（一）财务主管职责

 

1、贯彻国家财税政策、法规，结合公司具体情况建立规范的财务模式，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3、负责管理公司的日常财务工作。

4、负责对本部门内部机构设置、人员配备、选调聘用等提出方案和意见。

5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助总经理助理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 

9、完成领导交办的其它工作。

 

（二）会计岗位职责

 

1、按照国家会计制度的规定记账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时、责任明确。

2、负责发票的开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监管；

3、负责会计业务的核算，财务制度的执行，会计档案的整理、保管工作；

4、会计人员应对报账人持有手续齐备、符合制度的票据及时报账，不得拖延。

5、会计人员应每月 与出纳核对现金及银行余额对账单，并双方签字确认。严格执行付款审签制度及财务用章管理制度。

6、会计人员需按期认真核对往来款项，及时清理债权债务，做到心中有数。 

7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。配合税务部门按期完成所得税汇算，税务检查、审验等工作。

8、完成领导交办的其它工作。

 

（三）出纳职责

 

1、认真执行现金管理制度，严格审核现金收付凭证，建立健全现金出纳各种帐目。 

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能白条抵压现金。 

3、严格支票管理制度，及时掌握银行余额并告知会计及主管，杜绝开出空头支票。

4、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。积极配合银行做好对帐工作，及时掌握开户行资金状况。按月编制银行余额调节表，未达账要查找原因及时解决。  

5、配合会计做好各种帐务处理。 

6、完成领导交办的其它工作。